1. 비트코인 시장의 하락 요인
암호화폐 시장에서 시가총액 1위를 차지하고 있는 비트코인 시장은 2월에 발생한 트럼프의 무역 관세 발표와 바이비트 해킹 사건이 시장에 큰 충격을 주었으며, 트럼프 취임식 이후 하락세를 보이고 있습니다. 기존의 계절적 사이클 패턴도 깨졌으며, 바이비트 해킹 사건으로 인해 보안 강화에도 불구하고 해킹을 막을 수 없다는 불안감이 조성되었습다.
트럼프 대통령의 관세 정책과 금리 이슈 등이 비트코인 시장의 불확실성에 영향을 미치고 있습니다. 세계 경제의 무역 전쟁 심화가 시장에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 불확실성을 증대시키고 있습니다. 트럼프의 관세 정책은 코인 시장에 큰 영향을 미쳤고, 시장이 예상보다 더 큰 하락세를 보였다는 점에서 장기적인 변동성을 초래하였습니다.
현재 코인은 디지털 금의 개념을 가지고 있지만, 실제로는 나스닥과 유사한 움직임을 보이고 있으며, 나스닥과의 상관관계로 인해 가격이 떨어진 것으로 보입니다. 2018년의 시장 하락을 고려할 때, 2025년 역시 상승과 하락의 교차점에 있을 가능성이 있어 주의가 필요하고 볼수 있습니다.
현재 시장의 전반적인 심리는 일본의 경기 침체 우려와 함께 GDP 성장률, 실업률, 물가 상승률 등의 매크로 지표들이 악화되어 비트코인과 주식 모두 부정적입니다. 이러한 지표들은 암호화폐 시장에도 영향을 미치며, 투자 결정에 참고 자료로도 활용됩니다. 예를 들어, 경기 침체가 예상되면 투자자들은 안전 자산으로 자금을 이동시키는 경향이 있습니다.
2. 매수 및 매도 전략
투자에 있어 가장 중요한 것은 손실을 최소화하는 것이며, 일반적으로 사람들은 큰 수익만을 고려하는 경향이 있습니다. 향후 비트코인 상승 장세가 한두 번 더 있을 것으로 예상되며, 이때 알트코인도 큰 폭으로 회복할 가능성이 있습니다.
비트코인과 알트코인은 투자 생존과 수익 극대화에 핵심적인 역할을 하는 120일 이동평균선(이평선)이 매우 중요하다고 볼수있습니다.
120일 이동평균선 전략은 아래와 같습니다.
2022년과 같은 대하락장에서 120일 이평선 아래로 가격이 떨어지면, 초기에 손절매함으로써 큰 손실을 피할 수 있습니다. 손실을 최소화할 뿐만 아니라, 꾸준한 수익을 확보하고 궁극적으로 수익을 극대화하는 데 기여합니다.
120일 이평선 매매법은 승률이 높지 않더라도, 이익을 낼 때 손실보다 훨씬 큰 폭으로 벌기 때문에 장기적으로 수익을 낼 수 있습니다.
120일 이평선 돌파 후 추세가 강하게 이어질 때는 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
트럼프의 전략 비축 자산 발표와 같은 이벤트에 따라 120일 이평선 전략을 유연하게 적용하여 수익을 추구할 수 있습니다.
비트코인을 매수할 때 언제 팔지를 미리 고민하고 들어가는 것이 중요합니다. 매수 후 기술적 변동이 생길 때, 고점 대비 20% 하락 시 매도하는 전략을 추천한다고 합니다. 알트코인은 비트코인의 120일 이동평균선을 기준으로 매도하는 것이 효과적이라고 합니다.
비트코인이 상승할 때 알트코인도 함께 상승하는 경향이 있으며, 비트코인 하락 시 알트코인도 큰 영향을 받습니다. 3월~4월이 비트코인에 유리한 편이며, 5월~9월까지는 성과가 저조한 경우가 많습니다.
3. 비트코인 전망과 투자 전략
역사적으로 신용화폐는 지속적으로 실패해 왔고, 금에 대한 대안으로 등장한 비트코인은 희소성과 안전성에서 더 나은 선택으로 평가되고 있습니다.
그러나 현재 비트코인과 미국 주식의 투자 리스크는 높아지며, 장기적으로 수익률이 낮아질 가능성이 큽니다. 미국 주식의 밸류에이션이 역대 최고 수준으로 평가되어 있으며, 이는 투자 성과에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
비트코인 시장과 주식 시장 사이의 몇 가지 중요한 유사점이 있는데, 시장 심리, 거시 경제 지표의 영향, 그리고 투자 전략의 중요성이 있으며, 이는 투자 성공에 결정적인 역할을 합니다. 시장 심리가 좋지 않을 때는 호재가 제대로 반영되지 않고 악재는 과도하게 부각되는 반면, 시장 분위기가 좋을 때는 작은 호재에도 크게 반응하고 악재를 쉽게 넘기는 경향이 있습니다.거시 경제가 불안정하면 투자 심리가 위축되어 투자자들이 위험 자산에서 안전 자산으로 이동하려는 경향이 강해지는데, 이는 비트코인과 주식 시장 모두에 하방 압력으로 작용할 수 있습니다.
비트코인과 주식, 부동산 등 다양한 자산에 분산 투자하여 포트폴리오 다각화가 필수적이며, 단일 자산에 집중 투자하는 전략은 위험합니다. 자산 배분을 고려하면서 특정 자산에 대한 집중 투자의 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구하기 위한 기본적인 투자 전략이 중요합니다.
120일 이동평균선 전략은 단순한 매매 기법을 넘어, 투자자가 시장 변동성에 효과적으로 대응하고 장기적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있도록 돕는 핵심 전략이라고 할 수 있습니다. ‘생존’과 ‘수익’ 두 마리 토끼를 잡기 위한 필수적인 도구인 셈입니다. 포트폴리오 다각화가 필수이며, 자산 배분을 고려하면서 투자 전략을 조정하는 것이 중요합니다.